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支付2011年记账式附息二期国债利息有关 [复制链接]

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支付2011年记账式附息(二期)国债利息有关事项的通知


摘要:    各会员单位:  2011年记账式附息(二期)国债(以下简称“本期债券”)将于 2011年7月20日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:  一、本期债券证券代码为“101102”,证券简称为“国债1102”,是2011年1月发行的10年期债券,票面利率为3.94%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.97元。  三、本期债券付息债权登记日为2011年7月19日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20


各会员单位:


2011年记账式附息(二期)国债(以下简称“本期债券”)将于 2011年7月20日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:


一、本期债券证券代码为“101102”,证券简称为“国债1102”,是2011年1月发行的10年期债券,票面利率为3.94%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.97元。


二、本所从2011年7月12日至2011年7月20日停办本期债券的转托管及调帐业务。


三、本期债券付息债权登记日为2011年7月19日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2011年7月20日除息交易。


四、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到财*部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。


深圳证券交易所


2011年7月6日

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